泓德瑞兴三年持有期混合 (009264.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4.48万 | 成立日期 | 2020-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9827元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-28 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-01 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-10-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-10-28 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-24 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-17 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-10-15 | 0.9206元 | 0.9206元 |
