泓德瑞兴三年持有期混合 (009264.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9693元持有人户数4.48万基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-09-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-09-26 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-09-25 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-09-24 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-09-23 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-09-20 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-19 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-09-13 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-12 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-09-11 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-09-10 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-09-09 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-09-06 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-09-05 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-04 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-09-02 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-29 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-28 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-08-26 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-23 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-08-22 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-21 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-20 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-19 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-16 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-15 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-13 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-12 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-06 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-05 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-31 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-30 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-29 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-26 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-22 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-19 | 0.8172元 | 0.8172元 |
