泓德瑞兴三年持有期混合 (009264.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7721元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-29 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-28 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-08-26 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-23 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-08-22 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-21 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-08-20 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-19 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-16 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-15 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-08-13 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-12 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-06 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-05 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-31 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-30 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-29 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-26 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-22 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-19 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-18 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-15 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-12 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-11 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-10 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-09 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-08 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-02 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-01 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-27 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-06-26 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-25 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
