平安中证500指数增强A (009336.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数370.00 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0499元基金经理丁琳 、 俞瑶 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率519.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强C | ||||
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
