平安中证500指数增强A (009336.jj)中证500平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9102元基金经理俞瑶 、 杨可人 、 王瑞炮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率560.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证500指数增强C | ||||
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平安中证500指数增强A(009336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-25 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-08 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-05 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-21 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-31 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-05-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
