国投瑞银顺荣债券A (009417.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 156.31亿 | 1.56亿元 | 0.96% | -- |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.05 元 | 79.99亿 | 4.00亿元 | 4.72% | 5.66% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.33万元 | 0.94% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.008 元 | 79.99亿 | 6,399.47万元 | 0.76% | 1.73% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.005 元 | 79.99亿 | 3,999.67万元 | 0.48% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.005 元 | 79.99亿 | 3,999.67万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
