国投瑞银顺荣债券A (009417.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 2.53% |
| 2023 | 0.29% | 0.26% | 0.30% | 0.27% | 0.31% | 0.29% | 0.30% | 0.22% | 0.15% | 0.17% | 0.16% | 0.20% | 2.95% |
| 2022 | 0.25% | 0.29% | 0.28% | 0.29% | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.36% | 0.31% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 3.69% |
| 2021 | 0.27% | 0.24% | 0.32% | 0.30% | 0.30% | 0.28% | 0.29% | 0.30% | 0.29% | 0.27% | 0.30% | 0.28% | 3.47% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.34% | -- |
