国投瑞银顺荣债券A (009417.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0287元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券C | ||||
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国投瑞银顺荣债券A(009417) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 161.43亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 160.39亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.35亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 158.39亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.62亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 84.06亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 84.12亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 83.42亿 | 79.99亿元 | -- |
