国投瑞银顺荣债券A (009417.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0287元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券C | ||||
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国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,188.76万元 | 0.15% | 396.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,391.52万元 | 0.15% | 463.84万元 | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-07-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 625.30万元 | 0.15% | 208.43万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,241.62万元 | 0.15% | 413.87万元 | 0.05% |
