国投瑞银顺荣债券A (009417.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺荣债券C | ||||
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国投瑞银顺荣债券A(009417) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银顺荣债券 | |
| 基金主代码 | 009417 | |
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 | |
| 合同生效日 | 2020-08-13 | |
| 总份额 | 156.31亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的债券类资产，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | 1、持有到期策略：本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期的投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。2、信用债投资策略：本基金由于封闭期内采用买入并持有到期的投资策略，因此，个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对价值的个券。3、杠杆放大策略：本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。4、现金管理策略：在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期的投资策略。5、资产支持证券投资策略：资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。6、其他：随着债券市场的发展与金融创新的深入，以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时，本基金管理人将基于审慎的原则，对这些新品种予以评估，在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银顺荣债券A | 国投瑞银顺荣债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009417 | 009418 |
| 子基金份额 | 156.31亿 份 (2024-06-30) | 5.08万 份 (2024-06-30) |
