中金新辉1年 (009450.jj)中金基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理董珊珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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中金新辉1年(009450) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.60亿 | 96.34% |
| (其中) 债券 | 40.60亿 | 96.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.32亿 | 3.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,241.83万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,002.26万 | 0.24% |
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