中金新辉1年 (009450.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理董珊珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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中金新辉1年(009450) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.17亿 | 98.24% |
| (其中) 债券 | 59.88亿 | 94.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.29亿 | 3.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,072.44万 | 1.43% |
| 3 | 其他资产 | 2,035.16万 | 0.32% |
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