中金新辉1年 (009450.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理董珊珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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中金新辉1年(009450) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0109 元 | 4,207.50万元 | 1.04% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0262 元 | 1.01亿元 | 2.47% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0051 元 | 1,973.68万元 | 0.49% | 1.69% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0035 元 | 1,354.45万元 | 0.34% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.009 元 | 3,482.88万元 | 0.86% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.0166 元 | 6,424.00万元 | 1.59% | 3.04% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.01 元 | 3,869.83万元 | 0.96% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0051 元 | 1,973.62万元 | 0.49% | |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.0235 元 | 9,094.84万元 | 2.24% | 3.29% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.011 元 | 1,100.00万元 | 1.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
