中金新辉1年 (009450.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元持有人户数28.00基金经理董珊珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中金新辉1年(009450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 603.75万元 | 0.30% | 201.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,202.08万元 | 0.30% | 400.69万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 594.40万元 | 0.30% | 198.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,200.89万元 | 0.30% | 400.30万元 | 0.10% |
