中金新辉1年 (009450.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理董珊珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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中金新辉1年(009450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0457元 | 1.1666元 |
| 2024-08-29 | 1.0457元 | 1.1666元 |
| 2024-08-28 | 1.0456元 | 1.1665元 |
| 2024-08-27 | 1.0456元 | 1.1665元 |
| 2024-08-26 | 1.0455元 | 1.1664元 |
| 2024-08-23 | 1.0455元 | 1.1664元 |
| 2024-08-22 | 1.0455元 | 1.1664元 |
| 2024-08-21 | 1.0454元 | 1.1663元 |
| 2024-08-20 | 1.0454元 | 1.1663元 |
| 2024-08-19 | 1.0454元 | 1.1663元 |
| 2024-08-16 | 1.0453元 | 1.1662元 |
| 2024-08-15 | 1.0453元 | 1.1662元 |
| 2024-08-14 | 1.0452元 | 1.1661元 |
| 2024-08-13 | 1.0452元 | 1.1661元 |
| 2024-08-12 | 1.0452元 | 1.1661元 |
| 2024-08-09 | 1.0451元 | 1.1660元 |
| 2024-08-08 | 1.0450元 | 1.1659元 |
| 2024-08-07 | 1.0450元 | 1.1659元 |
| 2024-08-06 | 1.0450元 | 1.1659元 |
| 2024-08-05 | 1.0450元 | 1.1659元 |
| 2024-08-02 | 1.0449元 | 1.1658元 |
| 2024-08-01 | 1.0449元 | 1.1658元 |
| 2024-07-31 | 1.0446元 | 1.1655元 |
| 2024-07-30 | 1.0438元 | 1.1647元 |
| 2024-07-29 | 1.0437元 | 1.1646元 |
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.1640元 |
| 2024-07-25 | 1.0428元 | 1.1637元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.1633元 |
| 2024-07-23 | 1.0422元 | 1.1631元 |
| 2024-07-22 | 1.0419元 | 1.1628元 |
| 2024-07-19 | 1.0413元 | 1.1622元 |
| 2024-07-18 | 1.0412元 | 1.1621元 |
| 2024-07-17 | 1.0411元 | 1.1620元 |
| 2024-07-16 | 1.0412元 | 1.1621元 |
| 2024-07-15 | 1.0410元 | 1.1619元 |
| 2024-07-12 | 1.0406元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.0403元 | 1.1612元 |
| 2024-07-10 | 1.0401元 | 1.1610元 |
| 2024-07-09 | 1.0400元 | 1.1609元 |
| 2024-07-08 | 1.0398元 | 1.1607元 |
| 2024-07-05 | 1.0401元 | 1.1610元 |
| 2024-07-04 | 1.0401元 | 1.1610元 |
| 2024-07-03 | 1.0399元 | 1.1608元 |
| 2024-07-02 | 1.0397元 | 1.1606元 |
| 2024-07-01 | 1.0396元 | 1.1605元 |
| 2024-06-28 | 1.0396元 | 1.1605元 |
| 2024-06-27 | 1.0394元 | 1.1603元 |
| 2024-06-26 | 1.0390元 | 1.1599元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.1597元 |
| 2024-06-24 | 1.0387元 | 1.1596元 |
