中金新辉1年 (009450.jj)中金基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理董珊珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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中金新辉1年(009450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0610元 | 1.1819元 |
| 2024-12-26 | 1.0602元 | 1.1811元 |
| 2024-12-25 | 1.0599元 | 1.1808元 |
| 2024-12-24 | 1.0604元 | 1.1813元 |
| 2024-12-23 | 1.0607元 | 1.1816元 |
| 2024-12-20 | 1.0604元 | 1.1813元 |
| 2024-12-19 | 1.0595元 | 1.1804元 |
| 2024-12-18 | 1.0594元 | 1.1803元 |
| 2024-12-17 | 1.0599元 | 1.1808元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.1811元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.1798元 |
| 2024-12-12 | 1.0575元 | 1.1784元 |
| 2024-12-11 | 1.0571元 | 1.1780元 |
| 2024-12-10 | 1.0567元 | 1.1776元 |
| 2024-12-09 | 1.0550元 | 1.1759元 |
| 2024-12-06 | 1.0543元 | 1.1752元 |
| 2024-12-05 | 1.0543元 | 1.1752元 |
| 2024-12-04 | 1.0539元 | 1.1748元 |
| 2024-12-03 | 1.0529元 | 1.1738元 |
| 2024-12-02 | 1.0527元 | 1.1736元 |
| 2024-11-29 | 1.0509元 | 1.1718元 |
| 2024-11-28 | 1.0501元 | 1.1710元 |
| 2024-11-27 | 1.0497元 | 1.1706元 |
| 2024-11-26 | 1.0495元 | 1.1704元 |
| 2024-11-25 | 1.0492元 | 1.1701元 |
| 2024-11-22 | 1.0487元 | 1.1696元 |
| 2024-11-21 | 1.0485元 | 1.1694元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.1690元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.1689元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.1687元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.1689元 |
| 2024-11-14 | 1.0480元 | 1.1689元 |
| 2024-11-13 | 1.0479元 | 1.1688元 |
| 2024-11-12 | 1.0482元 | 1.1691元 |
| 2024-11-11 | 1.0473元 | 1.1682元 |
| 2024-11-08 | 1.0466元 | 1.1675元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.1671元 |
| 2024-11-06 | 1.0456元 | 1.1665元 |
| 2024-11-05 | 1.0454元 | 1.1663元 |
| 2024-11-04 | 1.0450元 | 1.1659元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.1655元 |
| 2024-10-31 | 1.0438元 | 1.1647元 |
| 2024-10-30 | 1.0436元 | 1.1645元 |
| 2024-10-29 | 1.0435元 | 1.1644元 |
| 2024-10-28 | 1.0434元 | 1.1643元 |
| 2024-10-25 | 1.0436元 | 1.1645元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.1646元 |
| 2024-10-23 | 1.0438元 | 1.1647元 |
| 2024-10-22 | 1.0448元 | 1.1657元 |
| 2024-10-21 | 1.0455元 | 1.1664元 |
