中金新辉1年 (009450.jj)中金基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理董珊珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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中金新辉1年(009450) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 39.87亿 | 38.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.13亿 | 38.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.98亿 | 38.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 40.43亿 | 38.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.05亿 | 38.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 40.09亿 | 38.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 40.01亿 | 38.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 39.53亿 | 38.70亿元 | -- |
