平安合兴1年定开债 (009453.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0754元 | 1.1315元 |
| 2024-08-29 | 1.0750元 | 1.1311元 |
| 2024-08-28 | 1.0751元 | 1.1312元 |
| 2024-08-27 | 1.0740元 | 1.1301元 |
| 2024-08-26 | 1.0753元 | 1.1314元 |
| 2024-08-23 | 1.0758元 | 1.1319元 |
| 2024-08-22 | 1.0756元 | 1.1317元 |
| 2024-08-21 | 1.0753元 | 1.1314元 |
| 2024-08-20 | 1.0757元 | 1.1318元 |
| 2024-08-19 | 1.0757元 | 1.1318元 |
| 2024-08-16 | 1.0753元 | 1.1314元 |
| 2024-08-15 | 1.0752元 | 1.1313元 |
| 2024-08-14 | 1.0760元 | 1.1321元 |
| 2024-08-13 | 1.0749元 | 1.1310元 |
| 2024-08-12 | 1.0738元 | 1.1299元 |
| 2024-08-09 | 1.0758元 | 1.1319元 |
| 2024-08-08 | 1.0771元 | 1.1332元 |
| 2024-08-07 | 1.0784元 | 1.1345元 |
| 2024-08-06 | 1.0778元 | 1.1339元 |
| 2024-08-05 | 1.0781元 | 1.1342元 |
| 2024-08-02 | 1.0777元 | 1.1338元 |
| 2024-08-01 | 1.0773元 | 1.1334元 |
| 2024-07-31 | 1.0762元 | 1.1323元 |
| 2024-07-30 | 1.0756元 | 1.1317元 |
| 2024-07-29 | 1.0751元 | 1.1312元 |
| 2024-07-26 | 1.0743元 | 1.1304元 |
| 2024-07-25 | 1.0739元 | 1.1300元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.1293元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.1293元 |
| 2024-07-22 | 1.0723元 | 1.1284元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.1271元 |
| 2024-07-18 | 1.0707元 | 1.1268元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.1271元 |
| 2024-07-16 | 1.0709元 | 1.1270元 |
| 2024-07-15 | 1.0707元 | 1.1268元 |
| 2024-07-12 | 1.0703元 | 1.1264元 |
| 2024-07-11 | 1.0697元 | 1.1258元 |
| 2024-07-10 | 1.0695元 | 1.1256元 |
| 2024-07-09 | 1.0693元 | 1.1254元 |
| 2024-07-08 | 1.0686元 | 1.1247元 |
| 2024-07-05 | 1.0695元 | 1.1256元 |
| 2024-07-04 | 1.0703元 | 1.1264元 |
| 2024-07-03 | 1.0703元 | 1.1264元 |
| 2024-07-02 | 1.0698元 | 1.1259元 |
| 2024-07-01 | 1.0690元 | 1.1251元 |
| 2024-06-28 | 1.0702元 | 1.1263元 |
| 2024-06-27 | 1.0700元 | 1.1261元 |
| 2024-06-26 | 1.0692元 | 1.1253元 |
| 2024-06-25 | 1.0687元 | 1.1248元 |
| 2024-06-24 | 1.0681元 | 1.1242元 |
