平安合兴1年定开债 (009453.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0700元 | 1.1692元 |
| 2024-12-19 | 1.0668元 | 1.1660元 |
| 2024-12-18 | 1.0655元 | 1.1647元 |
| 2024-12-17 | 1.0663元 | 1.1655元 |
| 2024-12-16 | 1.0667元 | 1.1659元 |
| 2024-12-13 | 1.0641元 | 1.1633元 |
| 2024-12-12 | 1.0617元 | 1.1609元 |
| 2024-12-11 | 1.0605元 | 1.1597元 |
| 2024-12-10 | 1.0596元 | 1.1588元 |
| 2024-12-09 | 1.0546元 | 1.1538元 |
| 2024-12-06 | 1.0520元 | 1.1512元 |
| 2024-12-05 | 1.0522元 | 1.1514元 |
| 2024-12-04 | 1.0518元 | 1.1510元 |
| 2024-12-03 | 1.0498元 | 1.1490元 |
| 2024-12-02 | 1.0498元 | 1.1490元 |
| 2024-11-29 | 1.0471元 | 1.1463元 |
| 2024-11-28 | 1.0455元 | 1.1447元 |
| 2024-11-27 | 1.0443元 | 1.1435元 |
| 2024-11-26 | 1.0445元 | 1.1437元 |
| 2024-11-25 | 1.0444元 | 1.1436元 |
| 2024-11-22 | 1.0436元 | 1.1428元 |
| 2024-11-21 | 1.0437元 | 1.1429元 |
| 2024-11-20 | 1.0427元 | 1.1419元 |
| 2024-11-19 | 1.0428元 | 1.1420元 |
| 2024-11-18 | 1.0423元 | 1.1415元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.1422元 |
| 2024-11-14 | 1.0429元 | 1.1421元 |
| 2024-11-13 | 1.0426元 | 1.1418元 |
| 2024-11-12 | 1.0432元 | 1.1424元 |
| 2024-11-11 | 1.0421元 | 1.1413元 |
| 2024-11-08 | 1.0416元 | 1.1408元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.1405元 |
| 2024-11-06 | 1.0405元 | 1.1397元 |
| 2024-11-05 | 1.0406元 | 1.1398元 |
| 2024-11-04 | 1.0403元 | 1.1395元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.1393元 |
| 2024-10-31 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.1373元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.1372元 |
| 2024-10-28 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2024-10-25 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2024-10-24 | 1.0369元 | 1.1361元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.1362元 |
| 2024-10-22 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2024-10-21 | 1.0391元 | 1.1383元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.1386元 |
| 2024-10-17 | 1.0401元 | 1.1393元 |
| 2024-10-16 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2024-10-15 | 1.0394元 | 1.1386元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.1382元 |
