平安合兴1年定开债 (009453.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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平安合兴1年定开债(009453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0416元 | 1.1408元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.1405元 |
| 2024-11-06 | 1.0405元 | 1.1397元 |
| 2024-11-05 | 1.0406元 | 1.1398元 |
| 2024-11-04 | 1.0403元 | 1.1395元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.1393元 |
| 2024-10-31 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.1373元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.1372元 |
| 2024-10-28 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2024-10-25 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2024-10-24 | 1.0369元 | 1.1361元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.1362元 |
| 2024-10-22 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2024-10-21 | 1.0391元 | 1.1383元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.1386元 |
| 2024-10-17 | 1.0401元 | 1.1393元 |
| 2024-10-16 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2024-10-15 | 1.0394元 | 1.1386元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.1382元 |
| 2024-10-11 | 1.0387元 | 1.1379元 |
| 2024-10-10 | 1.0382元 | 1.1374元 |
| 2024-10-09 | 1.0360元 | 1.1352元 |
| 2024-10-08 | 1.0355元 | 1.1347元 |
| 2024-09-30 | 1.0370元 | 1.1362元 |
| 2024-09-27 | 1.0369元 | 1.1361元 |
| 2024-09-26 | 1.0396元 | 1.1388元 |
| 2024-09-25 | 1.0403元 | 1.1395元 |
| 2024-09-24 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2024-09-23 | 1.0391元 | 1.1383元 |
| 2024-09-20 | 1.0387元 | 1.1379元 |
| 2024-09-19 | 1.0386元 | 1.1378元 |
| 2024-09-18 | 1.0387元 | 1.1379元 |
| 2024-09-13 | 1.0809元 | 1.1370元 |
| 2024-09-12 | 1.0800元 | 1.1361元 |
| 2024-09-11 | 1.0798元 | 1.1359元 |
| 2024-09-10 | 1.0787元 | 1.1348元 |
| 2024-09-09 | 1.0784元 | 1.1345元 |
| 2024-09-06 | 1.0778元 | 1.1339元 |
| 2024-09-05 | 1.0778元 | 1.1339元 |
| 2024-09-04 | 1.0776元 | 1.1337元 |
| 2024-09-03 | 1.0773元 | 1.1334元 |
| 2024-09-02 | 1.0768元 | 1.1329元 |
| 2024-08-30 | 1.0754元 | 1.1315元 |
| 2024-08-29 | 1.0750元 | 1.1311元 |
| 2024-08-28 | 1.0751元 | 1.1312元 |
| 2024-08-27 | 1.0740元 | 1.1301元 |
| 2024-08-26 | 1.0753元 | 1.1314元 |
| 2024-08-23 | 1.0758元 | 1.1319元 |
| 2024-08-22 | 1.0756元 | 1.1317元 |
