安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0744元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率26.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133.65万 | 2.57% |
| (其中) 股票 | 133.65万 | 2.57% | |
| 2 | 基金投资 | 4,017.01万 | 77.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 400.44万 | 7.69% |
| (其中) 债券 | 400.44万 | 7.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 582.88万 | 11.19% |
| 5 | 其他资产 | 76.28万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.36万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.92万 | 0.57% |
| 采矿业 | 19.44万 | 0.37% |
| 房地产业 | 900.00 | 0.00% |
| 金融业 | 592.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 13.67万 | 0.26% |
| 信息技术 | 5.60万 | 0.11% |
| 通讯业务 | 5.34万 | 0.10% |
| 原材料 | 5.17万 | 0.10% |
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