安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,059.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率19.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.64万 | 0.54% |
| (其中) 股票 | 29.64万 | 0.54% | |
| 2 | 基金投资 | 4,781.19万 | 87.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 382.85万 | 6.99% |
| (其中) 债券 | 382.85万 | 6.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 43.27万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 242.40万 | 4.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.40万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91万 | 0.07% |
| 房地产业 | 3.66万 | 0.07% |
| 教育 | 2.49万 | 0.05% |
| 采矿业 | 1,814.00 | 0.00% |
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