安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,059.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率19.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.41% | 495.68万元 | 476.69万元 | 127.71万元 | 4,988.69万元 |
| 2023-12-31 | 26.37% | 1,338.26万元 | 1,351.66万元 | 127.72万元 | 5,086.64万元 |
| 2023-06-30 | 23.88% | 590.66万元 | 631.78万元 | 129.75万元 | 5,069.40万元 |
| 2022-12-31 | 76.61% | 3,923.11万元 | 4,207.38万元 | 184.32万元 | 5,345.55万元 |
