安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0744元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率26.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-05-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-05-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-05-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-05-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-05-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-05-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-04-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-04-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-04-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-04-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-04-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-04-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-04-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-04-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-04-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-04-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-03-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-03-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
