安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,059.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率19.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.08万元 | 0.80% | 2.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 32.56万元 | 0.80% | 6.40万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 16.95万元 | 0.80% | 3.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 34.61万元 | 0.80% | 6.63万元 | 0.15% |
