安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (009460.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,059.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理占冠良管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率19.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(009460) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 5,267.11万 | 4,941.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,988.69万 | 4,637.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,081.77万 | 4,700.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5,086.64万 | 4,681.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,054.41万 | 4,615.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5,069.40万 | 4,571.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5,164.64万 | 4,646.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5,345.55万 | 4,908.68万元 | -- |
