汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9569元基金经理范坤祥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,848.14万 | 14.05% |
| (其中) 股票 | 1,848.14万 | 14.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,448.55万 | 64.23% |
| (其中) 债券 | 8,448.55万 | 64.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,853.79万 | 21.70% |
| 4 | 其他资产 | 3.13万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 906.28万 | 6.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.99万 | 2.58% |
| 采矿业 | 290.36万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.55万 | 1.46% |
| 金融业 | 120.96万 | 0.92% |
加载中......
