汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,578.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9768元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
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汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,148.07万 | 18.58% |
| (其中) 股票 | 2,148.07万 | 18.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,599.26万 | 74.40% |
| (其中) 债券 | 8,599.26万 | 74.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 807.00万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 4.31万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,251.22万 | 10.82% |
| 采矿业 | 417.03万 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.07万 | 1.83% |
| 金融业 | 137.16万 | 1.19% |
| 教育 | 130.60万 | 1.13% |
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