汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,578.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9768元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
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汇丰晋信慧盈混合(009475) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰晋信慧盈混合 |
| 基金主代码 | 009475 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-30 |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 基于目标资产配置进行适度调整，并通过汇丰"profitability-valuation"选股模型精选低估值、高盈利的股票，在控制组合风险的前提下，追求资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略1）本基金借鉴汇丰集团的投资理念和流程，基于多因素分析，对权益类资产、固定收益类及现金类资产比例进行动态调整。2）通过对组合波动率的控制，可以间接控制组合的回撤可能。2、股票投资策略本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括了"profitability-valuation"(估值-盈利)个股优选策略和"波动率优化"策略。3、债券投资策略本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。4、可转换债券及可交换债券投资策略权益价值方面，本基金将对可转换债券对应的基础股票的价值进行分析，判断其债券投资价值，同时，采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及期权价值等综合分析，进行可交换债券的投资决策。5、资产支持证券投资策略本基金将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*35%+中债新综合指数收益率*65%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
