汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,578.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9768元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
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汇丰晋信慧盈混合(009475) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.19亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.33亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.54亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.60亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.70亿 | 1.79亿元 | -- |
