汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,578.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9836元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.13万元 | 0.80% | 12.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.69万元 | 0.80% | 30.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.59万元 | 0.80% | 16.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 157.96万元 | 0.80% | 39.49万元 | 0.20% |
