汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9602元基金经理范坤祥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率161.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
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汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.69万元 | 0.80% | 30.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.59万元 | 0.80% | 16.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 157.96万元 | 0.80% | 39.49万元 | 0.20% |
