汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9602元基金经理范坤祥管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率161.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% |
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汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-17 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-16 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-14 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-05-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-05-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-29 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-05-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-05-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-05-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-05-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-05-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
