汇丰晋信慧盈混合 (009475.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9872元持有人户数1,578.00基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
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汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-09-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-09-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-09-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-09-20 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-09-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-09-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-09-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-09-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-09-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-09-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-09-05 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-09-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-09-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-09-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-29 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-22 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-21 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-08-16 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-14 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-08 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-05 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-01 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-30 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-29 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-22 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
