富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.31亿 | 85.08% |
| (其中) 债券 | 34.31亿 | 85.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.61亿 | 13.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,057.53万 | 1.01% |
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