富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.46亿 | 97.45% |
| (其中) 债券 | 54.46亿 | 97.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 2.55% |
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