富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0829元 | 1.1154元 |
| 2024-08-29 | 1.0828元 | 1.1153元 |
| 2024-08-28 | 1.0828元 | 1.1153元 |
| 2024-08-27 | 1.0827元 | 1.1152元 |
| 2024-08-26 | 1.0827元 | 1.1152元 |
| 2024-08-23 | 1.0822元 | 1.1147元 |
| 2024-08-22 | 1.0821元 | 1.1146元 |
| 2024-08-21 | 1.0821元 | 1.1146元 |
| 2024-08-20 | 1.0820元 | 1.1145元 |
| 2024-08-19 | 1.0819元 | 1.1144元 |
| 2024-08-16 | 1.0818元 | 1.1143元 |
| 2024-08-15 | 1.0817元 | 1.1142元 |
| 2024-08-14 | 1.0817元 | 1.1142元 |
| 2024-08-13 | 1.0816元 | 1.1141元 |
| 2024-08-12 | 1.0816元 | 1.1141元 |
| 2024-08-09 | 1.0814元 | 1.1139元 |
| 2024-08-08 | 1.0814元 | 1.1139元 |
| 2024-08-07 | 1.0813元 | 1.1138元 |
| 2024-08-06 | 1.0813元 | 1.1138元 |
| 2024-08-05 | 1.0812元 | 1.1137元 |
| 2024-08-02 | 1.0810元 | 1.1135元 |
| 2024-08-01 | 1.0810元 | 1.1135元 |
| 2024-07-31 | 1.0809元 | 1.1134元 |
| 2024-07-30 | 1.0809元 | 1.1134元 |
| 2024-07-29 | 1.0808元 | 1.1133元 |
| 2024-07-26 | 1.0801元 | 1.1126元 |
| 2024-07-25 | 1.0800元 | 1.1125元 |
| 2024-07-24 | 1.0800元 | 1.1125元 |
| 2024-07-23 | 1.0799元 | 1.1124元 |
| 2024-07-22 | 1.0799元 | 1.1124元 |
| 2024-07-19 | 1.0797元 | 1.1122元 |
| 2024-07-18 | 1.0797元 | 1.1122元 |
| 2024-07-17 | 1.0796元 | 1.1121元 |
| 2024-07-16 | 1.0796元 | 1.1121元 |
| 2024-07-15 | 1.0795元 | 1.1120元 |
| 2024-07-12 | 1.0793元 | 1.1118元 |
| 2024-07-11 | 1.0793元 | 1.1118元 |
| 2024-07-10 | 1.0792元 | 1.1117元 |
| 2024-07-09 | 1.0792元 | 1.1117元 |
| 2024-07-08 | 1.0791元 | 1.1116元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.1115元 |
| 2024-07-04 | 1.0789元 | 1.1114元 |
| 2024-07-03 | 1.0789元 | 1.1114元 |
| 2024-07-02 | 1.0788元 | 1.1113元 |
| 2024-07-01 | 1.0788元 | 1.1113元 |
| 2024-06-28 | 1.0786元 | 1.1111元 |
| 2024-06-27 | 1.0786元 | 1.1111元 |
| 2024-06-26 | 1.0785元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.0785元 | 1.1110元 |
| 2024-06-24 | 1.0784元 | 1.1109元 |
