富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 富荣富恒两年定开债 |
| 基金主代码 | 009506 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-09-11 |
| 总份额 | 37.16亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，以满足投资人的赎回要求，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
