富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0108 元 | 37.16亿 | 4,012.98万元 | 0.99% | -- |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0108 元 | 37.16亿 | 4,013.14万元 | 0.99% | 1.99% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0109 元 | 37.16亿 | 4,050.30万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
