富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 40.31亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 40.08亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.23亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 40.07亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.34亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 40.53亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 40.29亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 40.14亿 | 37.16亿元 | -- |
