富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | 1.0969元 | 1.1294元 |
| 2024-11-13 | 1.0860元 | 1.1185元 |
| 2024-11-12 | 1.0859元 | 1.1184元 |
| 2024-11-11 | 1.0859元 | 1.1184元 |
| 2024-11-08 | 1.0859元 | 1.1184元 |
| 2024-11-07 | 1.0859元 | 1.1184元 |
| 2024-11-06 | 1.0858元 | 1.1183元 |
| 2024-11-05 | 1.0858元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.0858元 | 1.1183元 |
| 2024-11-01 | 1.0858元 | 1.1183元 |
| 2024-10-31 | 1.0857元 | 1.1182元 |
| 2024-10-30 | 1.0857元 | 1.1182元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.1182元 |
| 2024-10-28 | 1.0857元 | 1.1182元 |
| 2024-10-25 | 1.0857元 | 1.1182元 |
| 2024-10-24 | 1.0857元 | 1.1182元 |
| 2024-10-23 | 1.0856元 | 1.1181元 |
| 2024-10-22 | 1.0856元 | 1.1181元 |
| 2024-10-21 | 1.0856元 | 1.1181元 |
| 2024-10-18 | 1.0856元 | 1.1181元 |
| 2024-10-17 | 1.0856元 | 1.1181元 |
| 2024-10-16 | 1.0857元 | 1.1182元 |
| 2024-10-15 | 1.0855元 | 1.1180元 |
| 2024-10-14 | 1.0855元 | 1.1180元 |
| 2024-10-11 | 1.0854元 | 1.1179元 |
| 2024-10-10 | 1.0853元 | 1.1178元 |
| 2024-10-09 | 1.0853元 | 1.1178元 |
| 2024-10-08 | 1.0852元 | 1.1177元 |
| 2024-09-30 | 1.0848元 | 1.1173元 |
| 2024-09-27 | 1.0846元 | 1.1171元 |
| 2024-09-26 | 1.0843元 | 1.1168元 |
| 2024-09-25 | 1.0842元 | 1.1167元 |
| 2024-09-24 | 1.0842元 | 1.1167元 |
| 2024-09-23 | 1.0841元 | 1.1166元 |
| 2024-09-20 | 1.0840元 | 1.1165元 |
| 2024-09-19 | 1.0839元 | 1.1164元 |
| 2024-09-18 | 1.0839元 | 1.1164元 |
| 2024-09-13 | 1.0836元 | 1.1161元 |
| 2024-09-12 | 1.0836元 | 1.1161元 |
| 2024-09-11 | 1.0835元 | 1.1160元 |
| 2024-09-10 | 1.0835元 | 1.1160元 |
| 2024-09-09 | 1.0834元 | 1.1159元 |
| 2024-09-06 | 1.0832元 | 1.1157元 |
| 2024-09-05 | 1.0832元 | 1.1157元 |
| 2024-09-04 | 1.0831元 | 1.1156元 |
| 2024-09-03 | 1.0831元 | 1.1156元 |
| 2024-09-02 | 1.0830元 | 1.1155元 |
| 2024-08-30 | 1.0829元 | 1.1154元 |
| 2024-08-29 | 1.0828元 | 1.1153元 |
| 2024-08-28 | 1.0828元 | 1.1153元 |
