富荣富恒两年定开债 (009506.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0848元持有人户数278.00基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
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富荣富恒两年定开债(009506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0848元 | 1.1173元 |
| 2024-09-27 | 1.0846元 | 1.1171元 |
| 2024-09-26 | 1.0843元 | 1.1168元 |
| 2024-09-25 | 1.0842元 | 1.1167元 |
| 2024-09-24 | 1.0842元 | 1.1167元 |
| 2024-09-23 | 1.0841元 | 1.1166元 |
| 2024-09-20 | 1.0840元 | 1.1165元 |
| 2024-09-19 | 1.0839元 | 1.1164元 |
| 2024-09-18 | 1.0839元 | 1.1164元 |
| 2024-09-13 | 1.0836元 | 1.1161元 |
| 2024-09-12 | 1.0836元 | 1.1161元 |
| 2024-09-11 | 1.0835元 | 1.1160元 |
| 2024-09-10 | 1.0835元 | 1.1160元 |
| 2024-09-09 | 1.0834元 | 1.1159元 |
| 2024-09-06 | 1.0832元 | 1.1157元 |
| 2024-09-05 | 1.0832元 | 1.1157元 |
| 2024-09-04 | 1.0831元 | 1.1156元 |
| 2024-09-03 | 1.0831元 | 1.1156元 |
| 2024-09-02 | 1.0830元 | 1.1155元 |
| 2024-08-30 | 1.0829元 | 1.1154元 |
| 2024-08-29 | 1.0828元 | 1.1153元 |
| 2024-08-28 | 1.0828元 | 1.1153元 |
| 2024-08-27 | 1.0827元 | 1.1152元 |
| 2024-08-26 | 1.0827元 | 1.1152元 |
| 2024-08-23 | 1.0822元 | 1.1147元 |
| 2024-08-22 | 1.0821元 | 1.1146元 |
| 2024-08-21 | 1.0821元 | 1.1146元 |
| 2024-08-20 | 1.0820元 | 1.1145元 |
| 2024-08-19 | 1.0819元 | 1.1144元 |
| 2024-08-16 | 1.0818元 | 1.1143元 |
| 2024-08-15 | 1.0817元 | 1.1142元 |
| 2024-08-14 | 1.0817元 | 1.1142元 |
| 2024-08-13 | 1.0816元 | 1.1141元 |
| 2024-08-12 | 1.0816元 | 1.1141元 |
| 2024-08-09 | 1.0814元 | 1.1139元 |
| 2024-08-08 | 1.0814元 | 1.1139元 |
| 2024-08-07 | 1.0813元 | 1.1138元 |
| 2024-08-06 | 1.0813元 | 1.1138元 |
| 2024-08-05 | 1.0812元 | 1.1137元 |
| 2024-08-02 | 1.0810元 | 1.1135元 |
| 2024-08-01 | 1.0810元 | 1.1135元 |
| 2024-07-31 | 1.0809元 | 1.1134元 |
| 2024-07-30 | 1.0809元 | 1.1134元 |
| 2024-07-29 | 1.0808元 | 1.1133元 |
| 2024-07-26 | 1.0801元 | 1.1126元 |
| 2024-07-25 | 1.0800元 | 1.1125元 |
| 2024-07-24 | 1.0800元 | 1.1125元 |
| 2024-07-23 | 1.0799元 | 1.1124元 |
| 2024-07-22 | 1.0799元 | 1.1124元 |
| 2024-07-19 | 1.0797元 | 1.1122元 |
