中欧真益稳健一年混合C (009516.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0298元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
