中欧真益稳健一年混合C (009516.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0291元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合A | ||||
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-09-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-09-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-09-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-09-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-09-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-09-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-09-12 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-09-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-09-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-09-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-09-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-09-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-09-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-08-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
