中欧鼎利债券C(009520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 12.44% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 12.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.98亿 | 86.15% |
| (其中) 债券 | 7.98亿 | 86.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,214.89万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 98.58万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,193.38万 | 8.84% |
| 采矿业 | 940.88万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889.04万 | 0.96% |
| 房地产业 | 258.87万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 237.91万 | 0.26% |
| 金融业 | 201.57万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 165.47万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.90万 | 0.16% |
| 建筑业 | 150.87万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 99.35万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.69万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.54万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.68万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.21万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 8.07万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.87万 | 0.00% |
| 教育 | 6,384.00 | 0.00% |
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