中欧鼎利债券C (009520.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2414元基金经理张跃鹏 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鼎利债券A 、 中欧鼎利债券E | ||||
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中欧鼎利债券C(009520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,955.69万 | 9.39% |
| (其中) 股票 | 6,955.69万 | 9.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.58亿 | 88.79% |
| (其中) 债券 | 6.58亿 | 88.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 897.63万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 452.53万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,588.71万 | 6.20% |
| 采矿业 | 1,293.74万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635.96万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.79万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.49万 | 0.14% |
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