中欧鼎利债券C (009520.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2414元基金经理张跃鹏 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鼎利债券A 、 中欧鼎利债券E | ||||
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中欧鼎利债券C(009520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 273.62万元 | 0.70% | 39.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 495.53万元 | 0.70% | 70.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 209.22万元 | 0.70% | 29.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 526.98万元 | 0.70% | 75.28万元 | 0.10% |
