中欧鼎利债券C (009520.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2414元基金经理张跃鹏 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鼎利债券A 、 中欧鼎利债券E | ||||
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中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2414元 | 1.2804元 |
| 2024-12-19 | 1.2362元 | 1.2752元 |
| 2024-12-18 | 1.2357元 | 1.2747元 |
| 2024-12-17 | 1.2298元 | 1.2688元 |
| 2024-12-16 | 1.2402元 | 1.2792元 |
| 2024-12-13 | 1.2498元 | 1.2888元 |
| 2024-12-12 | 1.2586元 | 1.2976元 |
| 2024-12-11 | 1.2542元 | 1.2932元 |
| 2024-12-10 | 1.2420元 | 1.2810元 |
| 2024-12-09 | 1.2360元 | 1.2750元 |
| 2024-12-06 | 1.2356元 | 1.2746元 |
| 2024-12-05 | 1.2262元 | 1.2652元 |
| 2024-12-04 | 1.2223元 | 1.2613元 |
| 2024-12-03 | 1.2313元 | 1.2703元 |
| 2024-12-02 | 1.2347元 | 1.2737元 |
| 2024-11-29 | 1.2291元 | 1.2681元 |
| 2024-11-28 | 1.2202元 | 1.2592元 |
| 2024-11-27 | 1.2217元 | 1.2607元 |
| 2024-11-26 | 1.2048元 | 1.2438元 |
| 2024-11-25 | 1.2081元 | 1.2471元 |
| 2024-11-22 | 1.2084元 | 1.2474元 |
| 2024-11-21 | 1.2230元 | 1.2620元 |
| 2024-11-20 | 1.2246元 | 1.2636元 |
| 2024-11-19 | 1.2178元 | 1.2568元 |
| 2024-11-18 | 1.2087元 | 1.2477元 |
| 2024-11-15 | 1.2184元 | 1.2574元 |
| 2024-11-14 | 1.2282元 | 1.2672元 |
| 2024-11-13 | 1.2399元 | 1.2789元 |
| 2024-11-12 | 1.2394元 | 1.2784元 |
| 2024-11-11 | 1.2452元 | 1.2842元 |
| 2024-11-08 | 1.2270元 | 1.2660元 |
| 2024-11-07 | 1.2276元 | 1.2666元 |
| 2024-11-06 | 1.2153元 | 1.2543元 |
| 2024-11-05 | 1.2165元 | 1.2555元 |
| 2024-11-04 | 1.2032元 | 1.2422元 |
| 2024-11-01 | 1.1928元 | 1.2318元 |
| 2024-10-31 | 1.1967元 | 1.2357元 |
| 2024-10-30 | 1.1927元 | 1.2317元 |
| 2024-10-29 | 1.1948元 | 1.2338元 |
| 2024-10-28 | 1.2029元 | 1.2419元 |
| 2024-10-25 | 1.2031元 | 1.2421元 |
| 2024-10-24 | 1.1963元 | 1.2353元 |
| 2024-10-23 | 1.2032元 | 1.2422元 |
| 2024-10-22 | 1.2042元 | 1.2432元 |
| 2024-10-21 | 1.2026元 | 1.2416元 |
| 2024-10-18 | 1.1971元 | 1.2361元 |
| 2024-10-17 | 1.1797元 | 1.2187元 |
| 2024-10-16 | 1.1779元 | 1.2169元 |
| 2024-10-15 | 1.1767元 | 1.2157元 |
| 2024-10-14 | 1.1850元 | 1.2240元 |
