中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1304元 | 1.1694元 |
| 2024-08-29 | 1.1217元 | 1.1607元 |
| 2024-08-28 | 1.1176元 | 1.1566元 |
| 2024-08-27 | 1.1158元 | 1.1548元 |
| 2024-08-26 | 1.1198元 | 1.1588元 |
| 2024-08-23 | 1.1129元 | 1.1519元 |
| 2024-08-22 | 1.1118元 | 1.1508元 |
| 2024-08-21 | 1.1150元 | 1.1540元 |
| 2024-08-20 | 1.1172元 | 1.1562元 |
| 2024-08-19 | 1.1267元 | 1.1657元 |
| 2024-08-16 | 1.1249元 | 1.1639元 |
| 2024-08-15 | 1.1341元 | 1.1731元 |
| 2024-08-14 | 1.1361元 | 1.1751元 |
| 2024-08-13 | 1.1397元 | 1.1787元 |
| 2024-08-12 | 1.1389元 | 1.1779元 |
| 2024-08-09 | 1.1429元 | 1.1819元 |
| 2024-08-08 | 1.1457元 | 1.1847元 |
| 2024-08-07 | 1.1478元 | 1.1868元 |
| 2024-08-06 | 1.1468元 | 1.1858元 |
| 2024-08-05 | 1.1446元 | 1.1836元 |
| 2024-08-02 | 1.1545元 | 1.1935元 |
| 2024-08-01 | 1.1593元 | 1.1983元 |
| 2024-07-31 | 1.1608元 | 1.1998元 |
| 2024-07-30 | 1.1472元 | 1.1862元 |
| 2024-07-29 | 1.1507元 | 1.1897元 |
| 2024-07-26 | 1.1546元 | 1.1936元 |
| 2024-07-25 | 1.1445元 | 1.1835元 |
| 2024-07-24 | 1.1450元 | 1.1840元 |
| 2024-07-23 | 1.1541元 | 1.1931元 |
| 2024-07-22 | 1.1688元 | 1.2078元 |
| 2024-07-19 | 1.1725元 | 1.2115元 |
| 2024-07-18 | 1.1692元 | 1.2082元 |
| 2024-07-17 | 1.1685元 | 1.2075元 |
| 2024-07-16 | 1.1754元 | 1.2144元 |
| 2024-07-15 | 1.1768元 | 1.2158元 |
| 2024-07-12 | 1.1797元 | 1.2187元 |
| 2024-07-11 | 1.1826元 | 1.2216元 |
| 2024-07-10 | 1.1759元 | 1.2149元 |
| 2024-07-09 | 1.1796元 | 1.2186元 |
| 2024-07-08 | 1.1733元 | 1.2123元 |
| 2024-07-05 | 1.1822元 | 1.2212元 |
| 2024-07-04 | 1.1779元 | 1.2169元 |
| 2024-07-03 | 1.1837元 | 1.2227元 |
| 2024-07-02 | 1.1885元 | 1.2275元 |
| 2024-07-01 | 1.1934元 | 1.2324元 |
| 2024-06-28 | 1.1891元 | 1.2281元 |
| 2024-06-27 | 1.1850元 | 1.2240元 |
| 2024-06-26 | 1.1896元 | 1.2286元 |
| 2024-06-25 | 1.1801元 | 1.2191元 |
| 2024-06-24 | 1.1802元 | 1.2192元 |
