中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.2007元 | 1.2397元 |
2024-09-27 | 1.1688元 | 1.2078元 |
2024-09-26 | 1.1554元 | 1.1944元 |
2024-09-25 | 1.1397元 | 1.1787元 |
2024-09-24 | 1.1342元 | 1.1732元 |
2024-09-23 | 1.1125元 | 1.1515元 |
2024-09-20 | 1.1123元 | 1.1513元 |
2024-09-19 | 1.1146元 | 1.1536元 |
2024-09-18 | 1.1108元 | 1.1498元 |
2024-09-13 | 1.1107元 | 1.1497元 |
2024-09-12 | 1.1123元 | 1.1513元 |
2024-09-11 | 1.1129元 | 1.1519元 |
2024-09-10 | 1.1158元 | 1.1548元 |
2024-09-09 | 1.1179元 | 1.1569元 |
2024-09-06 | 1.1235元 | 1.1625元 |
2024-09-05 | 1.1276元 | 1.1666元 |
2024-09-04 | 1.1230元 | 1.1620元 |
2024-09-03 | 1.1241元 | 1.1631元 |
2024-09-02 | 1.1239元 | 1.1629元 |
2024-08-30 | 1.1304元 | 1.1694元 |
2024-08-29 | 1.1217元 | 1.1607元 |
2024-08-28 | 1.1176元 | 1.1566元 |
2024-08-27 | 1.1158元 | 1.1548元 |
2024-08-26 | 1.1198元 | 1.1588元 |
2024-08-23 | 1.1129元 | 1.1519元 |
2024-08-22 | 1.1118元 | 1.1508元 |
2024-08-21 | 1.1150元 | 1.1540元 |
2024-08-20 | 1.1172元 | 1.1562元 |
2024-08-19 | 1.1267元 | 1.1657元 |
2024-08-16 | 1.1249元 | 1.1639元 |
2024-08-15 | 1.1341元 | 1.1731元 |
2024-08-14 | 1.1361元 | 1.1751元 |
2024-08-13 | 1.1397元 | 1.1787元 |
2024-08-12 | 1.1389元 | 1.1779元 |
2024-08-09 | 1.1429元 | 1.1819元 |
2024-08-08 | 1.1457元 | 1.1847元 |
2024-08-07 | 1.1478元 | 1.1868元 |
2024-08-06 | 1.1468元 | 1.1858元 |
2024-08-05 | 1.1446元 | 1.1836元 |
2024-08-02 | 1.1545元 | 1.1935元 |
2024-08-01 | 1.1593元 | 1.1983元 |
2024-07-31 | 1.1608元 | 1.1998元 |
2024-07-30 | 1.1472元 | 1.1862元 |
2024-07-29 | 1.1507元 | 1.1897元 |
2024-07-26 | 1.1546元 | 1.1936元 |
2024-07-25 | 1.1445元 | 1.1835元 |
2024-07-24 | 1.1450元 | 1.1840元 |
2024-07-23 | 1.1541元 | 1.1931元 |
2024-07-22 | 1.1688元 | 1.2078元 |
2024-07-19 | 1.1725元 | 1.2115元 |