中欧鼎利债券C (009520.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2414元基金经理张跃鹏 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鼎利债券A 、 中欧鼎利债券E | ||||
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中欧鼎利债券C(009520) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中欧鼎利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧鼎利债券 | ||
| 基金主代码 | 166010 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-09-18 | ||
| 总份额 | 5.05亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数×25%+中债综合财富指数收益率×60%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中欧鼎利债券A | 中欧鼎利债券C | 中欧鼎利债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 166010 | 009520 | 009519 |
| 子基金份额 | 5.03亿 份 (2024-09-30) | 189.69万 份 (2024-09-30) | 13.08万 份 (2024-09-30) |
