中欧鼎利债券C(009520) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.19元 | 714.83万 | 601.15万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 884.79万 | 742.28万元 | -- |
2023-12-31 | 1.19元 | 1.42亿 | 1.20亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.00亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.29元 | 1.82亿 | 1.41亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.27元 | 2,480.28万 | 1,955.60万元 | -- |
2022-12-31 | 1.22元 | 846.18万 | 695.36万元 | -- |
2022-09-30 | 1.28元 | 1,867.22万 | 1,461.28万元 | -- |