中欧鼎利债券C (009520.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数57.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2394元基金经理张跃鹏 、 苏佳 、 赵宇澄管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鼎利债券A 、 中欧鼎利债券E | ||||
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中欧鼎利债券C(009520) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 227.76万 | 189.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 714.83万 | 601.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 884.79万 | 742.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.42亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.82亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2,480.28万 | 1,955.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 846.18万 | 695.36万元 | -- |
