浙商汇金新兴消费 (009527.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8269元基金经理叶方强管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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浙商汇金新兴消费(009527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8269元 | 1.4269元 |
| 2024-08-29 | 0.8122元 | 1.4122元 |
| 2024-08-28 | 0.8004元 | 1.4004元 |
| 2024-08-27 | 0.8001元 | 1.4001元 |
| 2024-08-26 | 0.8115元 | 1.4115元 |
| 2024-08-23 | 0.8095元 | 1.4095元 |
| 2024-08-22 | 0.8112元 | 1.4112元 |
| 2024-08-21 | 0.8174元 | 1.4174元 |
| 2024-08-20 | 0.8135元 | 1.4135元 |
| 2024-08-19 | 0.8204元 | 1.4204元 |
| 2024-08-16 | 0.8255元 | 1.4255元 |
| 2024-08-15 | 0.8225元 | 1.4225元 |
| 2024-08-14 | 0.8193元 | 1.4193元 |
| 2024-08-13 | 0.8234元 | 1.4234元 |
| 2024-08-12 | 0.8191元 | 1.4191元 |
| 2024-08-09 | 0.8199元 | 1.4199元 |
| 2024-08-08 | 0.8208元 | 1.4208元 |
| 2024-08-07 | 0.8237元 | 1.4237元 |
| 2024-08-06 | 0.8250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-05 | 0.8151元 | 1.4151元 |
| 2024-08-02 | 0.8346元 | 1.4346元 |
| 2024-08-01 | 0.8438元 | 1.4438元 |
| 2024-07-31 | 0.8395元 | 1.4395元 |
| 2024-07-30 | 0.8210元 | 1.4210元 |
| 2024-07-29 | 0.8243元 | 1.4243元 |
| 2024-07-26 | 0.8251元 | 1.4251元 |
| 2024-07-25 | 0.8194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-24 | 0.8220元 | 1.4220元 |
| 2024-07-23 | 0.8262元 | 1.4262元 |
| 2024-07-22 | 0.8490元 | 1.4490元 |
| 2024-07-19 | 0.8496元 | 1.4496元 |
| 2024-07-18 | 0.8463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-17 | 0.8461元 | 1.4461元 |
| 2024-07-16 | 0.8581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-15 | 0.8517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-12 | 0.8580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-11 | 0.8573元 | 1.4573元 |
| 2024-07-10 | 0.8460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-09 | 0.8448元 | 1.4448元 |
| 2024-07-08 | 0.8317元 | 1.4317元 |
| 2024-07-05 | 0.8411元 | 1.4411元 |
| 2024-07-04 | 0.8294元 | 1.4294元 |
| 2024-07-03 | 0.8374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-02 | 0.8436元 | 1.4436元 |
| 2024-07-01 | 0.8485元 | 1.4485元 |
| 2024-06-28 | 0.8471元 | 1.4471元 |
| 2024-06-27 | 0.8431元 | 1.4431元 |
| 2024-06-26 | 0.8485元 | 1.4485元 |
| 2024-06-25 | 0.8384元 | 1.4384元 |
| 2024-06-24 | 0.8446元 | 1.4446元 |
