浙商汇金新兴消费 (009527.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8251元基金经理叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率534.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
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浙商汇金新兴消费(009527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8251元 | 1.4251元 |
| 2024-07-25 | 0.8194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-24 | 0.8220元 | 1.4220元 |
| 2024-07-23 | 0.8262元 | 1.4262元 |
| 2024-07-22 | 0.8490元 | 1.4490元 |
| 2024-07-19 | 0.8496元 | 1.4496元 |
| 2024-07-18 | 0.8463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-17 | 0.8461元 | 1.4461元 |
| 2024-07-16 | 0.8581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-15 | 0.8517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-12 | 0.8580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-11 | 0.8573元 | 1.4573元 |
| 2024-07-10 | 0.8460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-09 | 0.8448元 | 1.4448元 |
| 2024-07-08 | 0.8317元 | 1.4317元 |
| 2024-07-05 | 0.8411元 | 1.4411元 |
| 2024-07-04 | 0.8294元 | 1.4294元 |
| 2024-07-03 | 0.8374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-02 | 0.8436元 | 1.4436元 |
| 2024-07-01 | 0.8485元 | 1.4485元 |
| 2024-06-28 | 0.8471元 | 1.4471元 |
| 2024-06-27 | 0.8431元 | 1.4431元 |
| 2024-06-26 | 0.8485元 | 1.4485元 |
| 2024-06-25 | 0.8384元 | 1.4384元 |
| 2024-06-24 | 0.8446元 | 1.4446元 |
| 2024-06-21 | 0.8593元 | 1.4593元 |
| 2024-06-20 | 0.8584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-19 | 0.8656元 | 1.4656元 |
| 2024-06-18 | 0.8684元 | 1.4684元 |
| 2024-06-17 | 0.8676元 | 1.4676元 |
| 2024-06-14 | 0.8613元 | 1.4613元 |
| 2024-06-13 | 0.8609元 | 1.4609元 |
| 2024-06-12 | 0.8611元 | 1.4611元 |
| 2024-06-11 | 0.8554元 | 1.4554元 |
| 2024-06-07 | 0.8548元 | 1.4548元 |
| 2024-06-06 | 0.8592元 | 1.4592元 |
| 2024-06-05 | 0.8667元 | 1.4667元 |
| 2024-06-04 | 0.8723元 | 1.4723元 |
| 2024-06-03 | 0.8710元 | 1.4710元 |
| 2024-05-31 | 0.8703元 | 1.4703元 |
| 2024-05-30 | 0.8720元 | 1.4720元 |
| 2024-05-29 | 0.8735元 | 1.4735元 |
| 2024-05-28 | 0.8732元 | 1.4732元 |
| 2024-05-27 | 0.8787元 | 1.4787元 |
| 2024-05-24 | 0.8745元 | 1.4745元 |
| 2024-05-23 | 0.8839元 | 1.4839元 |
| 2024-05-22 | 0.8922元 | 1.4922元 |
| 2024-05-21 | 0.8926元 | 1.4926元 |
| 2024-05-20 | 0.8974元 | 1.4974元 |
| 2024-05-17 | 0.8961元 | 1.4961元 |
