安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0338元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券A |
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.22亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 111.22亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.53万 | 0.003% |
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