安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0338元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券A |
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.035 元 | 5,891.00 | 206.19元 | 3.37% | 3.37% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.02 元 | 5,891.00 | 117.82元 | 1.92% | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
