安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券A | ||||
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.035 元 | 5,891.00 | 206.19元 | 3.37% | 3.37% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.02 元 | 5,891.00 | 117.82元 | 1.92% | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
