安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0338元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券A |
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0338元 | 1.1148元 |
| 2025-04-25 | 1.0336元 | 1.1146元 |
| 2025-04-18 | 1.0332元 | 1.1142元 |
| 2025-04-11 | 1.0329元 | 1.1139元 |
| 2025-04-03 | 1.0325元 | 1.1135元 |
| 2025-03-28 | 1.0323元 | 1.1133元 |
| 2025-03-21 | 1.0319元 | 1.1129元 |
| 2025-03-14 | 1.0316元 | 1.1126元 |
| 2025-03-07 | 1.0313元 | 1.1123元 |
| 2025-02-28 | 1.0309元 | 1.1119元 |
| 2025-02-21 | 1.0306元 | 1.1116元 |
| 2025-02-14 | 1.0303元 | 1.1113元 |
| 2025-02-07 | 1.0300元 | 1.1110元 |
| 2025-01-27 | 1.0296元 | 1.1106元 |
| 2025-01-24 | 1.0295元 | 1.1105元 |
| 2025-01-17 | 1.0292元 | 1.1102元 |
| 2025-01-10 | 1.0290元 | 1.1100元 |
| 2025-01-03 | 1.0286元 | 1.1096元 |
| 2024-12-31 | 1.0285元 | 1.1095元 |
| 2024-12-27 | 1.0283元 | 1.1093元 |
| 2024-12-20 | 1.0279元 | 1.1089元 |
| 2024-12-13 | 1.0276元 | 1.1086元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.1083元 |
| 2024-11-29 | 1.0269元 | 1.1079元 |
| 2024-11-22 | 1.0266元 | 1.1076元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.1072元 |
| 2024-11-08 | 1.0259元 | 1.1069元 |
| 2024-11-01 | 1.0255元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 1.0252元 | 1.1062元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.1058元 |
| 2024-10-11 | 1.0245元 | 1.1055元 |
| 2024-09-30 | 1.0240元 | 1.1050元 |
| 2024-09-27 | 1.0238元 | 1.1048元 |
| 2024-09-20 | 1.0235元 | 1.1045元 |
| 2024-09-13 | 1.0232元 | 1.1042元 |
| 2024-09-06 | 1.0229元 | 1.1039元 |
| 2024-08-30 | 1.0225元 | 1.1035元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.1032元 |
| 2024-08-16 | 1.0219元 | 1.1029元 |
| 2024-08-09 | 1.0215元 | 1.1025元 |
| 2024-08-02 | 1.0212元 | 1.1022元 |
| 2024-07-26 | 1.0196元 | 1.1006元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.0994元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0987元 |
| 2024-07-05 | 1.0171元 | 1.0981元 |
| 2024-06-28 | 1.0168元 | 1.0978元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.0975元 |
| 2024-06-14 | 1.0161元 | 1.0971元 |
| 2024-06-07 | 1.0158元 | 1.0968元 |
| 2024-05-31 | 1.0155元 | 1.0965元 |
