安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0336元 (2025-04-25) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券A |
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,221.94万元 | 0.15% | 407.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 603.70万元 | 0.15% | 201.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 831.83万元 | 0.15% | 277.28万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 298.68万元 | 0.15% | 99.56万元 | 0.05% |
