安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0336元 (2025-04-25) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券A |
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -- | 6,014.18 | 5,826.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,992.04 | 5,826.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,965.82 | 5,826.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,924.46 | 5,826.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,899.41 | 5,826.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,876.69 | 5,826.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,854.55 | 5,826.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,107.20 | 5,891.00元 | -- |
