安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券A | ||||
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,965.82 | 5,826.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,924.46 | 5,826.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,899.41 | 5,826.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,876.69 | 5,826.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,854.55 | 5,826.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,107.20 | 5,891.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6,072.44 | 5,891.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6,031.21 | 5,891.00元 | -- |
