安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券A | ||||
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0279元 | 1.1089元 |
| 2024-12-13 | 1.0276元 | 1.1086元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.1083元 |
| 2024-11-29 | 1.0269元 | 1.1079元 |
| 2024-11-22 | 1.0266元 | 1.1076元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.1072元 |
| 2024-11-08 | 1.0259元 | 1.1069元 |
| 2024-11-01 | 1.0255元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 1.0252元 | 1.1062元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.1058元 |
| 2024-10-11 | 1.0245元 | 1.1055元 |
| 2024-09-30 | 1.0240元 | 1.1050元 |
| 2024-09-27 | 1.0238元 | 1.1048元 |
| 2024-09-20 | 1.0235元 | 1.1045元 |
| 2024-09-13 | 1.0232元 | 1.1042元 |
| 2024-09-06 | 1.0229元 | 1.1039元 |
| 2024-08-30 | 1.0225元 | 1.1035元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.1032元 |
| 2024-08-16 | 1.0219元 | 1.1029元 |
| 2024-08-09 | 1.0215元 | 1.1025元 |
| 2024-08-02 | 1.0212元 | 1.1022元 |
| 2024-07-26 | 1.0196元 | 1.1006元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.0994元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0987元 |
| 2024-07-05 | 1.0171元 | 1.0981元 |
| 2024-06-28 | 1.0168元 | 1.0978元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.0975元 |
| 2024-06-14 | 1.0161元 | 1.0971元 |
| 2024-06-07 | 1.0158元 | 1.0968元 |
| 2024-05-31 | 1.0155元 | 1.0965元 |
| 2024-05-24 | 1.0151元 | 1.0961元 |
| 2024-05-17 | 1.0148元 | 1.0958元 |
| 2024-05-10 | 1.0144元 | 1.0954元 |
| 2024-04-30 | 1.0140元 | 1.0950元 |
| 2024-04-26 | 1.0138元 | 1.0948元 |
| 2024-04-19 | 1.0135元 | 1.0945元 |
| 2024-04-12 | 1.0132元 | 1.0942元 |
| 2024-04-03 | 1.0128元 | 1.0938元 |
| 2024-03-29 | 1.0126元 | 1.0936元 |
| 2024-03-22 | 1.0123元 | 1.0933元 |
| 2024-03-15 | 1.0120元 | 1.0930元 |
| 2024-03-08 | 1.0117元 | 1.0927元 |
| 2024-03-01 | 1.0114元 | 1.0924元 |
| 2024-02-23 | 1.0111元 | 1.0921元 |
| 2024-02-08 | 1.0104元 | 1.0914元 |
| 2024-02-02 | 1.0102元 | 1.0912元 |
| 2024-01-26 | 1.0099元 | 1.0909元 |
| 2024-01-19 | 1.0095元 | 1.0905元 |
| 2024-01-12 | 1.0092元 | 1.0902元 |
| 2024-01-05 | 1.0089元 | 1.0899元 |
