安泰富利三年定期开放债券C (009544.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券A | ||||
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安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0196元 | 1.1006元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.0994元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0987元 |
| 2024-07-05 | 1.0171元 | 1.0981元 |
| 2024-06-28 | 1.0168元 | 1.0978元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.0975元 |
| 2024-06-14 | 1.0161元 | 1.0971元 |
| 2024-06-07 | 1.0158元 | 1.0968元 |
| 2024-05-31 | 1.0155元 | 1.0965元 |
| 2024-05-24 | 1.0151元 | 1.0961元 |
| 2024-05-17 | 1.0148元 | 1.0958元 |
| 2024-05-10 | 1.0144元 | 1.0954元 |
| 2024-04-30 | 1.0140元 | 1.0950元 |
| 2024-04-26 | 1.0138元 | 1.0948元 |
| 2024-04-19 | 1.0135元 | 1.0945元 |
| 2024-04-12 | 1.0132元 | 1.0942元 |
| 2024-04-03 | 1.0128元 | 1.0938元 |
| 2024-03-29 | 1.0126元 | 1.0936元 |
| 2024-03-22 | 1.0123元 | 1.0933元 |
| 2024-03-15 | 1.0120元 | 1.0930元 |
| 2024-03-08 | 1.0117元 | 1.0927元 |
| 2024-03-01 | 1.0114元 | 1.0924元 |
| 2024-02-23 | 1.0111元 | 1.0921元 |
| 2024-02-08 | 1.0104元 | 1.0914元 |
| 2024-02-02 | 1.0102元 | 1.0912元 |
| 2024-01-26 | 1.0099元 | 1.0909元 |
| 2024-01-19 | 1.0095元 | 1.0905元 |
| 2024-01-12 | 1.0092元 | 1.0902元 |
| 2024-01-05 | 1.0089元 | 1.0899元 |
| 2023-12-29 | 1.0086元 | 1.0896元 |
| 2023-12-22 | 1.0084元 | 1.0894元 |
| 2023-12-15 | 1.0080元 | 1.0890元 |
| 2023-12-08 | 1.0077元 | 1.0887元 |
| 2023-12-01 | 1.0074元 | 1.0884元 |
| 2023-11-24 | 1.0071元 | 1.0881元 |
| 2023-11-17 | 1.0068元 | 1.0878元 |
| 2023-11-10 | 1.0065元 | 1.0875元 |
| 2023-11-03 | 1.0062元 | 1.0872元 |
| 2023-10-27 | 1.0059元 | 1.0869元 |
| 2023-10-20 | 1.0056元 | 1.0866元 |
| 2023-10-13 | 1.0053元 | 1.0863元 |
| 2023-09-28 | 1.0049元 | 1.0859元 |
| 2023-09-22 | 1.0047元 | 1.0857元 |
| 2023-09-15 | 1.0043元 | 1.0853元 |
| 2023-09-08 | 1.0040元 | 1.0850元 |
| 2023-09-01 | 1.0037元 | 1.0847元 |
| 2023-08-25 | 1.0034元 | 1.0844元 |
| 2023-08-18 | 1.0031元 | 1.0841元 |
| 2023-08-15 | 1.0030元 | 1.0840元 |
| 2023-08-14 | 1.0030元 | 1.0840元 |
